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南阳市国库支付局国库支付业务流程

发布时间:2020-06-22来源:南阳市亚洲 【字体:

  一、财政直接支付流程及传递手续

  传递手续:

  1、预算单位办理政府采购直接支付业务时,凭有关科室已批复的《政府采购项目申请资金支付表》;办理“其他专款”指标类型的直接支付业务时,填写《财政直接支付申请书》随同发票、合同及相关资料;办理对其他单位拨款时,凭分月用款计划表,上报分管支付科室的受理岗;

  2、受理岗受理、初审预算单位上报的支付申请,初审合格后,录入预算执行系统,然后点击“送审”,并在《财政直接支付申请书》上加盖个人印章,将有关单据资料传递给稽核岗;

  3、稽核岗对受理岗传递的相关纸质资料同网上信息进行一致性、合规性审核,审核无误后,加盖稽核岗个人印章,并在网上点击“审核”,将有关单据资料传递给支付岗;

  4、支付岗根据稽核岗复审后的信息,开具“财政直接支付凭证”,加盖印章后送代理银行办理资金支付;

  5、资金岗负责清算人员开具“财政直接支付汇总清算通知单”送人民银行进行清算;

  6、总会计根据资金岗传递的支付清算回单及相关附件,分资金性质进行账务处理,并整理归档。

  二、财政代理授权支付流程及传递手续

  传递手续:

  1、预算单位将需要报销的业务事项按经济分类进行汇总,填制《代理授权支付申请书》随同发票、合同原件上报分管支付科室的受理岗;

  2、受理岗受理、初审代理授权单位上报的《代理授权支付申请书》及相关资料原件,初审合格后,根据报销事项的具体内容,依据经济分类选择使用的额度,录入预算执行系统,然后点击“送审”,并在申请书上加盖个人印章后将有关单据传递给稽核岗;

  3、稽核岗对受理会计传递的《代理授权支付申请书》、发票等相关资料以及选择使用的额度进行合规性复审,审核无误后加盖稽核岗个人印章,并在网上点击“审核”,对单笔提现金额小于2万元或日累计提现金额小于2万元的,复审后将《代理授权支付申请书》及相关资料原件传递给支付岗;对单笔提现金额超过2万元(含2万元)或日累计提现金额超过2万元(含2万元)的,复审后将《代理授权支付申请书》及相关资料原件传递给监督岗;

  4、监督岗对稽核岗传递的单笔提现金额超过2万元(含2万元)或日累计提现金额超过2万元(含2万元)的代理授权支付业务根据预算单位提供的资金解控申请,对该笔业务解控后传递给支付岗;

  5、支付岗根据稽核岗复审后或监督岗解控后的信息,开具“财政授权支付凭证”,加盖印章后交预算单位经办人员送代理银行办理资金支付;

  6、资金岗负责清算人员开具“财政授权支付汇总清算通知单”送人民银行进行清算;

  7、总会计根据资金岗传递的清算回单,分资金性质进行账务处理,并整理归档。

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